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单位净值|累计净值
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1 110022 易方达消费行业 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 2.3650 2.3650 2.3510 2.3510 0.0140 0.60% 开放申购 0.15% 购买
2 003191 创金合信消费主题股票C 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 1.1831 1.1171 1.1762 1.1105 0.0069 0.59% 开放申购 0.00% 购买
3 003190 创金合信消费主题股票A 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 1.1863 1.1290 1.1794 1.1224 0.0069 0.59% 开放申购 0.15% 购买
4 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 1.0445 1.0445 1.0392 1.0392 0.0053 0.51% 开放申购 0.00% 购买
5 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 1.0469 1.0469 1.0416 1.0416 0.0053 0.51% 开放申购 0.15% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 1.2148 1.7737 1.2088 1.7677 0.0060 0.50% 限大额 0.10% 购买
7 004533 民生加银中证港股通指数C 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 0.9524 0.9524 0.9486 0.9486 0.0038 0.40% 开放申购 0.00% 购买
8 004532 民生加银中证港股通指数A 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 0.9567 0.9567 0.9529 0.9529 0.0038 0.40% 开放申购 0.12% 购买
9 004098 前海开源港股通股息率50强 估算图 澳门皇冠官网吧 档案 0.9450 0.9450 0.9413 0.9413 0.0037 0.39% 开放申购 0.15% 购买
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519760交银新回报灵活配置混合C4.0350 03-260.20%1.84%1.15%260.27%298.66%1.64%303.75%0.00%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.4431 03-26-0.62%28.71%31.25%43.69%--27.24%44.30%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.4419 03-26-0.63%28.67%31.19%43.62%--27.21%44.18%0.00%购买 定投
002407前海开源恒远灵活配置混合1.5321 03-267.86%49.18%46.56%42.92%--48.92%53.21%0.15%购买 定投
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.3993 03-2613.95%51.80%38.75%40.27%--52.66%39.93%0.15%购买 定投
005324前海开源泽鑫混合C1.3925 03-264.11%24.63%38.21%39.08%--24.44%39.25%0.00%购买 定投
005323前海开源泽鑫混合A1.3919 03-264.12%24.62%38.09%39.01%--24.43%39.19%0.15%购买 定投
001278前海开源清洁能源混合A1.4930 03-267.72%46.95%40.98%37.22%70.47%46.52%64.50%0.15%购买 定投
002360前海开源清洁能源混合C1.4920 03-267.73%47.00%40.89%37.13%69.40%46.56%64.32%0.15%购买 定投
003853金鹰信息产业股票A1.4107 03-268.88%32.90%43.71%36.82%--33.34%43.61%0.12%购买 定投
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工银新得益混合6.01%0.15%购买
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大成信用增利一年定开债券A3.11%0.08%购买
大成信用增利一年定开债券C3.06%0.00%购买
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交银境尚收益债券A1.58%0.08%购买
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招商中证白酒指数分级44.95%0.10%购买
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天弘创业板C26.98%0.00%购买
中欧时代先锋股票A26.61%0.15%购买
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南方中证500ETF联接A26.04%0.12%购买
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国泰融安多策略灵活配置混合38.75%0.15%购买
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1招商中证白酒指数44.95%11.34%18.87%
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